Ben jij iemand die zorgt voor een foutloze verwerking en heldere rapportage van fee-gerelateerde activiteiten binnen een internationale bankomgeving. Dan is de rol van Transaction Processing Officer iets voor jou, waarin je het fee-proces van begin tot eind beheert en samenwerkt met interne stakeholders om afwijkingen op te lossen en verbeteringen door te voeren.
Over de functie
Als Transaction Processing Officer verwerk, stem je af en rapporteer je fee-gerelateerde activiteiten binnen een internationale bankomgeving. Je beheert het fee-proces end-to-end en zorgt dat accruals, settlements en rapportages aansluiten op de afspraken en de interne controles.
Dagelijks reconcileer je ontvangen fees met agent notices en onderzoek je afwijkingen totdat ze zijn opgelost. Je signaleert overdue fees en volgt deze proactief op bij de betrokken interne stakeholders, zodat openstaande posten tijdig worden afgehandeld.
Je voert fee-berekeningen uit, verzorgt facturatie en settlements en bewaakt de voortgang en kwaliteit van de rapportage. Daarbij verwerk je iedere dag meer dan 100 entries over meerdere transacties, met focus op tijdigheid en nauwkeurigheid.
Je identificeert en analyseert operationele risico’s en beperkt deze door control frameworks en reconciliation procedures toe te passen. Daarnaast signaleer je knelpunten in het fee-proces en het systeemgebruik, werk je verbetervoorstellen uit en neem je deel aan projecten om de servicekwaliteit te verbeteren.
Wat je van ons mag verwachten
- Een salaris afhankelijk van jouw ervaring van €2.946,- tot €4.207,- (o.b.v. 36 uur, exclusief vakantiegeld en 13e maand);
- De optie om aan de slag te gaan in ons ZP-model waarin jouw salaris zelfs kan oplopen tot €4.800,-;
- Je salaris groeit mee met jouw ontwikkeling via jaarlijkse beoordelingsgesprekken;
- Goede secundaire voorwaarden (zoals 25 vakantiedagen, reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding);
- Extra beloningsacties (zoals voor het behalen van Wft-diploma's en het aandragen van een nieuwe collega);
- Uitdagende opdrachten bij toonaangevende organisaties;
- Een persoonlijk ontwikkeltraject en toegang tot onze Totality Academy;
- Een netwerk van ruim 100 collega's binnen de financiële dienstverlening;
- Regelmatig leuke en inspirerende events en kennissessies.
Je herkent jezelf in de volgende punten
- Je hebt minimaal hbo werk- en denkniveau (bachelor), bij voorkeur in finance, economie of een vergelijkbare richting;
- Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in fee management, bank operations of financiële dienstverlening;
- Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met bancaire systemen zoals Flexcube en fee accrual software;
- Je kunt fee-processen end-to-end beheren, inclusief accruals, facturatie, settlements en rapportage;
- Je kunt ontvangen fees reconciliëren met agent notices en afwijkingen oplossen volgens interne controles;
- Je bent analytisch sterk, nauwkeurig en proactief in het signaleren en opvolgen van overdue fees en knelpunten;
- Je kunt operationele risico’s identificeren, analyseren en beperken door te werken met control frameworks en reconciliation procedures;
- Je hebt een goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift.
Sollicitatieformulier
Solliciteren bij Totality
Hoe gaat dat?
Leuk dat je interesse hebt!
Solliciteren is zo gedaan door het sollicitatieformulier hierboven snel en gemakkelijk in te vullen!
Even kennismaken
We nemen zo snel mogelijk telefonisch contact met je op om even kennis te maken.
Een (virtueel) bakje koffie doen?
In een persoonlijk gesprek bij ons op kantoor of online leren we je écht goed kennen, én stemmen we graag jouw wensen en ambities af op onze mogelijkheden.
Het is een match!
Ben je nog steeds enthousiast? Dan ontvang je van ons het arbeidsvoorwaardelijk voorstel. Na jouw akkoord gaan wij voor jou aan de slag om je te matchen met een leuke functie bij één van onze opdrachtgevers.
Ready, set, go!
Alles is geregeld, tijd om te tekenen. Je bent nu officieel een Totality-collega!
Werken bij Totality
Je treedt in dienst bij Totality en gaat aan de slag in tijdelijke opdrachten bij toonaangevende organisaties binnen de financiële dienstverlening. Na elke opdracht kijken we samen naar een passende vervolgstap die aansluit bij jouw ambities en groei. Zo doe je in korte tijd waardevolle ervaring op én ontdek je waar jouw kracht ligt, wat je energie geeft en welke richting je op wilt. Met de zekerheid van een vaste werkgever die jou begeleidt in jouw totaal carrière!
Heb je vragen over deze vacature?
